瀚亞全球非投資等級債券基金112年6月收益分配
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(2023/07/11 16:50:00)
以下是各幣別6月份收益分配

基金名稱 計價幣別 每個受益權單位配息金額 基準日 發放日
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣) 台幣 0.023188元 2023/7/7 2023/7/14
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣) 台幣 0.035347元 2023/7/7 2023/7/14
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元) 美元 0.030842元 2023/7/7 2023/7/14
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣) 澳幣 0.032053元 2023/7/7 2023/7/14
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣) 人民幣 0.037355元 2023/7/7 2023/7/14
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣) 台幣 0.036762元 2023/7/7 2023/7/14
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元) 美元 0.036089元 2023/7/7 2023/7/14
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣) 人民幣 0.045911元 2023/7/7 2023/7/14


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